Бухгалтерский учет на сайте обновленный — различия между версиями

Материал из MstarProject Manual
Перейти к: навигация, поиск
(Ручные финансовые операции)
Строка 8: Строка 8:
 
На странице '''«Детали в работе»''' ПКО, РКО, БВ — для баланса поставщика.<br>
 
На странице '''«Детали в работе»''' ПКО, РКО, БВ — для баланса поставщика.<br>
 
[[File:fprovider_redesign.png|frame|left]] <br clear="all" />
 
[[File:fprovider_redesign.png|frame|left]] <br clear="all" />
<br>
+
 
 
==== Дополнения в статусах деталей ====
 
==== Дополнения в статусах деталей ====
 
После статуса '''«Выдано»''' у деталей добавлено 3 новых статуса: '''«Возврат от заказчика»''', '''«Возврат поставщику»''', '''«Возврат на склад»'''.<br><br>
 
После статуса '''«Выдано»''' у деталей добавлено 3 новых статуса: '''«Возврат от заказчика»''', '''«Возврат поставщику»''', '''«Возврат на склад»'''.<br><br>

Версия 16:27, 7 февраля 2018

Общая информация

Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику.

Ручные финансовые операции

На странице «Заказы» создаются финансовые документы ПКО (приходный кассовый ордер), БВ(банковская выписка), РКО(расходный кассовый ордер), влияющие на баланс заказчика.

Fuser redesign.png


На странице «Детали в работе» ПКО, РКО, БВ — для баланса поставщика.

Fprovider redesign.png

Дополнения в статусах деталей

После статуса «Выдано» у деталей добавлено 3 новых статуса: «Возврат от заказчика», «Возврат поставщику», «Возврат на склад».

Когда менеджер выполняет действие «Возврат от заказчика», можно указать так же кол-во в поле «Изменяемое значение». Таким образом, если было заказано 5 деталей, а заказчик хочет вернуть одну, ставим 4 и деталь бьется в заказе на 2 позиции, одна получает статус «Возврат от заказчика» с кол-вом 1 и другая позиция с кол-вом 4 остается в прежднем статусе.

После статуса «Возврат от заказчика» у менеджера есть 2 пути — передать деталь поставщику, статус «Возврат поставщику», либо оставить у себя «Возврат на склад»

Автоматические финансовые операции

1) при отправке заказа в работу выполняется увеличение долга клиента на сумму заказа и сумму доставки, если такая была
2) при отказе по детали выполняется возврат денег клиенту на баланс
3) при присвоении детали статуса «На складе» выполняется фин. операция по поставщику - «Поступление детали на склад» на входящую сумму детали в базовой валюте
4) при присвоении статуса «Возврат поставщику» создается 2 проводки, на заказчика и поставщика «Накладная возврата» с соответствующими суммами
5) при присвоении статуса «Возврат на склад» создается проводка только на заказчика «Накладная возврата»

Изменение поставщика

Изменение поставщика теперь фиксируется в логе операций, сам лог операций имеет признак показывать движение всем или только менеджеру и данная операция показана только менеджеру. Саму операцию можно выполнить только до определенного статуса детали (Приостановлен, Новый, В работе, Подтвержден, В пути) т. е. как только деталь примет статус «На складе» выполнится проводка по поставщику и уже нельзя менять его. Исходя из этого была поправлена очередность присвоения статусов на сайте деталям, чтобы нельзя было детали из «Новый» сразу присвоить «На складе» и пр.

Функционал заказчика

Вот примерный вид меню заказчика с установленным модулем:

Fuser.png

1 - состояние баланса заказчика
2 - добавлен пункт меню "Финансы", где заказчик может построить отчет по своим финансовым операциям
3 - у заказчика только 1 вариант построения отчета - "Подробный", его вариант показан на изображении.
Заказчик так же может отчет выгрузить в документ формата Excel.

Функционал менеджера

Менеджер - Заказчики

У заказчиков после установки модуля при наведении мышкой на логин заказчика теперь виден текущий баланс.
На всех страницах с такой подсказкой менеджеру (заказы, детали в работе, заказчики, корзина заказчиков...)

Fuser1.jpg

Сама страница "Заказчики" выглядит теперь следующим образом:

Fin.png

1 - как и раньше доступен пункт меню "Заказчики"
2 - новый вид переключателей:

-- Заказчики: просмотр и корректирование информации по заказчикам
-- Поставщики: просмотр и корректирование информации по поставщикам
-- Баланс по заказчикам: отчетность
-- Баланс по поставщикам: отчетность 
-- Валовая прибыль: отчетность

3 - Ввод остатков - коррекция баланса заказчика

Ввод остатков

Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у заказчика.
После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.

Fuser2.jpg

Менеджер - Поставщики

Вот так выглядит страница поставщиков. Менеджер может найти и просмотреть информацию о поставщике, в том числе и текущий баланс, как в подсказке на поставщике, так и в самой таблице. Здесь же можно выполнить коррекцию остатков и настроить группу, об этом ниже:

Fprovider1.png

Ввод остатков поставщика

Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у поставщика. После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.

Fprovider2.png

Группировка поставщиков

Так как бывает необходимость вести один баланс на несколько поставщиков, например вебсервис техномир много поставщиков с одного региона, то в закладке "Поставщики" есть возможность объединить таких поставщиков в одну группу, после чего в отчетах их финансовые операции будут подвязаны под одного поставщика из группы, объявленного основным.

Выбираем поставщика из списка поставщиков и жмем на нем ссылку "Группа", если раньше он не участвовал в группе, то форма будет выглядеть так:

Fprovider4.png

Далее накликиваем чекбоксами слева нужных поставщиков и жмем "Добавить в группу", после этого отмеченные поставщики переместятся вправо и останеться среди них отметить того, который будет отображаться в отчетах как основной поставщик. Так же можно для группы указать префикс, чтобы потом использовать его для своих нужд при необходимости. Так же можно расформировать ранее созданную группу, после чего балансы у привязанных поставщиков будут работать индивидуально.

Вот так выглядит уже настроенная группа на реальном проекте:

Fprovider3.png

1 - название поставщика под кем зашли в создание/редактирование группы
2 - префикс группы
3 - список поставщиков, не вошедших в группу
4 - набранные в группу поставщики и отмеченный среди них основной поставщик

Отчетность

Модуль позволяет построить финансовые отчеты по заказчикам, поставщикам, оценить прибыль.
Все ниже перечисленные варианты отчетов в таком же виде можно экспортировать в Excel.

Баланс по заказчикам

Отчеты можно строить в разрезе:

- всех заказчиков или конкретно выбранного
- заказчиков, подвязанных на конкретного менеджера сайта
- в интервале дат
- по типу отчета: краткий, детальный, лог
- по датам или общий

Форма запроса отчета:

Fuser3.jpg

Вот как выглядят различные варианты отчетов:
1) Краткий по всем:

R1.png

2) Подробный по всем:

R3.png

3) Краткий по одному заказчику:

R4.png

4) Краткий по одному заказчику в разрезе дат:

R5.png

5) Подробный по одному заказчику:

R6.png

6) Лог операций по одному заказчику в разрезе дат:

R7.png

Баланс по поставщикам

У поставщиков отчетность по типам отчетов та же.
По содержимому - отчет по всем краткий и по одному краткий аналогичен как у Заказчиков.

Пример отчета "Подробный" по всем:

R9.png

Пример отчета "Подробный" по одному поставщику:

R10.png

Пример отчета "Лог операций" по одному поставщику:

R11.png

Валовая прибыль

Рассчитывается по купленным деталям заказчиками в разрезе дат, заказчиков, заказчиков менеджера, типу отчета.
Пример отчета - краткий по всем заказчикам:

Vp1.png

Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат:

Vp2.png

Пример отчета - подробный по всем заказчикам:

Vp3.png

Пример отчета - подробный по одному заказчику в разрезе дат:

Vp4.png