Бухгалтерский учет на сайте

Материал из MstarProject Manual
Версия от 12:19, 19 февраля 2013; Mstar (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Деньги в системе могут проводиться вручную к примеру в форме пополнения денег либо при оплате ПКО/РКО, но и в автоматическом режиме: при пополнении клиентского счета платежной системой с автоматическим процессингом, либо при списании денег со счета за обработанный заказ. Таким образом заказчику нет необходимости ждать ручной работы бухгалтера - система позволит отправить заказ в работу при наличии достаточного количества денег на счету.

Основой бухгалтерского учета является план счетов, представленный модулем

ЕмПанель>>Пользователи>Типы платежей
Buh payment type.jpg

Система позволяет использовать несколько валют. Есть одна т.н. "базовая" валюта, относительно которой по текущим курсам рассчитываются и сохраняются транзакции. Ниже приведены курсы относительно базовой валюты Доллар.

Buh currency.jpg

Изменение курсов валют также доступно для просмотра, кто и когда менял курсы:

Buh currency log.jpg

В системе можно иметь сколько угодно наличных счетов (касс), безналичных или электронных счетов в любой валюте. Для каждой валюты счета нужно заводить отдельные счета в модуле

ЕмПанель>>Пользователи>Реквизиты
Buh accounts.jpg

Подразумевается, что есть одич счет по-умолчанию и остальные счета. Для разных групп заказчиков можно показывать различные реквизиты к примеру.

ЕмПанель>>Пользователи>Движение денег
  • [1] Форма поиска данных по всему движению денег. Типовые запросы: найти движение денег по заказчику, найти все пополнения денег по счету за период, найти все дополнительные услуги (доставка) по пользователю или за период..
  • [2] Сумма по кредиту, сумма по дебету и итоговая сумма для найденных транзакций
  • [3] Кнопка экспорта полученных транзакций в ексель
  • [4] Если в поиске выбран пользователь (заказчик или поставщик), то будет выведена такая карточка пользователя
  • [5] Детали выбранных в поиске транзакций с подробной информацией о каждой транзакции
User account log.jpg

Ниже представлена форма ручного пополнения денег пользователю. В верхней части сумма вводится и она автоматически конвертируется согласно текущим курсам в базовую валюту:

User account log add.jpg


ЕмПанель>>Пользователи>Сверка по счетам
  • [1] Форма поиска для получения необходимого отчета
  • [2] Ссылка для экспорта движения денег по всем счета за период в ексель. Детально скриншот этого отчета представлен ниже
  • [3] Таблица движения денег по дням: серый цвет - для отсутствующего движения и базовой валюты.
  • [4] Ссылка для экспорта текущей таблицы результатов в ексель
  • [5] Итого за период
  • [6] Движение денег за сегодня со ссылкой на детализацию этого движения
User account log subtotal.jpg

Экспорт движения денег по всем счета за период в ексель (пункт [3] с вышеприведенного скриншота)

  • [1] Названия счетов с различным фоном для каждого и остатками на начало периода в базовой и валюте счета
  • [2] Таблица движения денег в базовой и валюте счета
  • [3] Детализация транзакции
  • [4] Итого: сумма транзакций за период и остатки по счетам на конец периода в базовой и валюте счета
User account log subtotal excel.jpg

Сверка за период у клиента в личном кабинете:

Customer invoice balance.jpg

Естимейт базовой версии задания - 15ч

Вернуться к списку модулей: Модули_пакет_Експерт_-_Документация