Бухгалтерский учет на сайте обновленный — различия между версиями
(→Поставщики) |
(→Функционал заказчика) |
||
| (не показано 49 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Общая информация === | === Общая информация === | ||
| − | Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику. | + | Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику.<br><br> |
| + | ==== Ручные финансовые операции ==== | ||
| + | На странице '''«Заказы»''' создаются финансовые документы ПКО (приходный кассовый ордер), БВ(банковская выписка), РКО(расходный кассовый ордер), влияющие на баланс заказчика.<br> | ||
| + | [[File:fuser_redesign.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | <br> | ||
| + | На странице '''«Детали в работе»''' ПКО, РКО, БВ — для баланса поставщика.<br> | ||
| + | [[File:fprovider_redesign.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| − | === | + | ==== Дополнения в статусах деталей ==== |
| − | + | После статуса '''«Выдано»''' у деталей добавлено 3 новых статуса: '''«Возврат от заказчика»''', '''«Возврат поставщику»''', '''«Возврат на склад»'''.<br><br> | |
| + | Когда менеджер выполняет действие '''«Возврат от заказчика»''', можно указать так же кол-во в поле «Изменяемое значение». Таким образом, если было заказано 5 деталей, а заказчик хочет вернуть одну, ставим 4 и деталь бьется в заказе на 2 позиции, одна получает статус «Возврат от заказчика» с кол-вом 1 и другая позиция с кол-вом 4 остается в прежднем статусе.<br><br> | ||
| + | После статуса '''«Возврат от заказчика»''' у менеджера есть 2 пути — передать деталь поставщику, статус '''«Возврат поставщику»''', либо оставить у себя '''«Возврат на склад»'''<br> | ||
| − | ==== | + | ==== Автоматические финансовые операции ==== |
| + | 1) при отправке заказа в работу выполняется увеличение долга клиента на сумму заказа и сумму доставки, если такая была<br> | ||
| + | 2) при отказе по детали выполняется возврат денег клиенту на баланс<br> | ||
| + | 3) при присвоении детали статуса '''«На складе»''' выполняется фин. операция по поставщику - '''«Поступление детали на склад»''' на входящую сумму детали в базовой валюте<br> | ||
| + | 4) при присвоении статуса '''«Возврат поставщику»''' создается 2 проводки, на заказчика и поставщика '''«Накладная возврата»''' с соответствующими суммами<br> | ||
| + | 5) при присвоении статуса '''«Возврат на склад»''' создается проводка только на заказчика '''«Накладная возврата»''' | ||
| − | === Отчетность === | + | ==== Изменение поставщика ==== |
| + | Изменение поставщика теперь фиксируется в логе операций, сам лог операций имеет признак показывать движение всем или только менеджеру и данная операция показана только менеджеру. Саму операцию можно выполнить только до определенного статуса детали ('''Приостановлен, Новый, В работе, Подтвержден, В пути''') т. е. как только деталь примет статус '''«На складе»''' выполнится проводка по поставщику и уже нельзя менять его. Исходя из этого была поправлена очередность присвоения статусов на сайте деталям, чтобы нельзя было детали из '''«Новый»''' сразу присвоить '''«На складе»''' и пр. | ||
| + | |||
| + | === Функционал заказчика === | ||
| + | Вот примерный вид меню заказчика с установленным модулем:<br> | ||
| + | [[File:fuserinfo_redesign.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 1 - состояние баланса заказчика<br> | ||
| + | 2 - добавлен пункт меню "Финансы", где заказчик может построить отчет по своим финансовым операциям<br> | ||
| + | 3 - у заказчика только 1 вариант построения отчета - "Подробный", его вариант показан на изображении.<br> | ||
| + | Заказчик так же может отчет выгрузить в документ формата Excel. | ||
| + | |||
| + | === Функционал менеджера === | ||
| + | |||
| + | ==== Менеджер - Заказчики ==== | ||
| + | У заказчиков после установки модуля при наведении мышкой на логин заказчика теперь виден текущий баланс.<br> | ||
| + | На всех страницах с такой подсказкой менеджеру (заказы, детали в работе, заказчики, корзина заказчиков...) | ||
| + | [[File:fuser1.jpg|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Сама страница "Заказчики" выглядит теперь следующим образом:<br> | ||
| + | [[File:fin.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 1 - как и раньше доступен пункт меню "Заказчики"<br> | ||
| + | 2 - новый вид переключателей:<br> | ||
| + | -- Заказчики: просмотр и корректирование информации по заказчикам | ||
| + | -- Поставщики: просмотр и корректирование информации по поставщикам | ||
| + | -- Баланс по заказчикам: отчетность | ||
| + | -- Баланс по поставщикам: отчетность | ||
| + | -- Валовая прибыль: отчетность | ||
| + | 3 - Ввод остатков - коррекция баланса заказчика | ||
| + | ===== Ввод остатков ===== | ||
| + | Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у заказчика.<br> | ||
| + | После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе. | ||
| + | [[File:fuser2.jpg|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | |||
| + | ==== Менеджер - Поставщики ==== | ||
| + | Вот так выглядит страница поставщиков. Менеджер может найти и просмотреть информацию о поставщике, в том числе и текущий баланс, как в подсказке на поставщике, так и в самой таблице. Здесь же можно выполнить коррекцию остатков и настроить группу, об этом ниже: | ||
| + | [[File:fprovider1.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | ===== Ввод остатков поставщика ===== | ||
| + | Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у поставщика. | ||
| + | После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе. | ||
| + | [[File:fprovider2.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | |||
| + | ===== Группировка поставщиков ===== | ||
| + | Так как бывает необходимость вести один баланс на несколько поставщиков, например вебсервис техномир много поставщиков с одного региона, то в закладке "Поставщики" есть возможность объединить таких поставщиков в одну группу, после чего в отчетах их финансовые операции будут подвязаны под одного поставщика из группы, объявленного основным.<br><br> | ||
| + | Выбираем поставщика из списка поставщиков и жмем на нем ссылку "Группа", если раньше он не участвовал в группе, то форма будет выглядеть так: | ||
| + | [[File:fprovider4.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Далее накликиваем чекбоксами слева нужных поставщиков и жмем "Добавить в группу", после этого отмеченные поставщики переместятся вправо и останеться среди них отметить того, который будет отображаться в отчетах как основной поставщик. Так же можно для группы указать префикс, чтобы потом использовать его для своих нужд при необходимости. Так же можно расформировать ранее созданную группу, после чего балансы у привязанных поставщиков будут работать индивидуально.<br><br> | ||
| + | Вот так выглядит уже настроенная группа на реальном проекте:<br> | ||
| + | [[File:fprovider3.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 1 - название поставщика под кем зашли в создание/редактирование группы<br> | ||
| + | 2 - префикс группы<br> | ||
| + | 3 - список поставщиков, не вошедших в группу<br> | ||
| + | 4 - набранные в группу поставщики и отмеченный среди них основной поставщик<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Отчетность ==== | ||
| + | Модуль позволяет построить финансовые отчеты по заказчикам, поставщикам, оценить прибыль.<br> | ||
| + | Все ниже перечисленные варианты отчетов в таком же виде можно экспортировать в Excel. | ||
| + | |||
| + | ==== Баланс по заказчикам ==== | ||
| + | Отчеты можно строить в разрезе:<br> | ||
| + | - всех заказчиков или конкретно выбранного | ||
| + | - заказчиков, подвязанных на конкретного менеджера сайта | ||
| + | - в интервале дат | ||
| + | - по типу отчета: краткий, детальный, лог | ||
| + | - по датам или общий | ||
| + | Форма запроса отчета:<br> | ||
| + | [[File:fuser3.jpg|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Вот как выглядят различные варианты отчетов:<br> | ||
| + | 1) Краткий по всем:<br> | ||
| + | [[File:r1.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 2) Подробный по всем:<br> | ||
| + | [[File:r3.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 3) Краткий по одному заказчику:<br> | ||
| + | [[File:r4.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 4) Краткий по одному заказчику в разрезе дат:<br> | ||
| + | [[File:r5.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 5) Подробный по одному заказчику:<br> | ||
| + | [[File:r6.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | 6) Лог операций по одному заказчику в разрезе дат:<br> | ||
| + | [[File:r7.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | |||
| + | ==== Баланс по поставщикам ==== | ||
| + | У поставщиков отчетность по типам отчетов та же.<br> | ||
| + | По содержимому - отчет по всем краткий и по одному краткий аналогичен как у Заказчиков.<br><br> | ||
| + | Пример отчета "Подробный" по всем:<br> | ||
| + | [[File:r9.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета "Подробный" по одному поставщику:<br> | ||
| + | [[File:r10.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета "Лог операций" по одному поставщику:<br> | ||
| + | [[File:r11.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | |||
| + | ==== Валовая прибыль ==== | ||
| + | Рассчитывается по купленным деталям заказчиками в разрезе дат, заказчиков, заказчиков менеджера, типу отчета.<br> | ||
| + | Пример отчета - краткий по всем заказчикам: | ||
| + | [[File:vp1.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат: | ||
| + | [[File:vp2.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета - подробный по всем заказчикам: | ||
| + | [[File:vp3.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета - подробный по одному заказчику в разрезе дат: | ||
| + | [[File:vp4.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
Текущая версия на 16:50, 7 февраля 2018
Общая информация
Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику.
Ручные финансовые операции
На странице «Заказы» создаются финансовые документы ПКО (приходный кассовый ордер), БВ(банковская выписка), РКО(расходный кассовый ордер), влияющие на баланс заказчика.
На странице «Детали в работе» ПКО, РКО, БВ — для баланса поставщика.
Дополнения в статусах деталей
После статуса «Выдано» у деталей добавлено 3 новых статуса: «Возврат от заказчика», «Возврат поставщику», «Возврат на склад».
Когда менеджер выполняет действие «Возврат от заказчика», можно указать так же кол-во в поле «Изменяемое значение». Таким образом, если было заказано 5 деталей, а заказчик хочет вернуть одну, ставим 4 и деталь бьется в заказе на 2 позиции, одна получает статус «Возврат от заказчика» с кол-вом 1 и другая позиция с кол-вом 4 остается в прежднем статусе.
После статуса «Возврат от заказчика» у менеджера есть 2 пути — передать деталь поставщику, статус «Возврат поставщику», либо оставить у себя «Возврат на склад»
Автоматические финансовые операции
1) при отправке заказа в работу выполняется увеличение долга клиента на сумму заказа и сумму доставки, если такая была
2) при отказе по детали выполняется возврат денег клиенту на баланс
3) при присвоении детали статуса «На складе» выполняется фин. операция по поставщику - «Поступление детали на склад» на входящую сумму детали в базовой валюте
4) при присвоении статуса «Возврат поставщику» создается 2 проводки, на заказчика и поставщика «Накладная возврата» с соответствующими суммами
5) при присвоении статуса «Возврат на склад» создается проводка только на заказчика «Накладная возврата»
Изменение поставщика
Изменение поставщика теперь фиксируется в логе операций, сам лог операций имеет признак показывать движение всем или только менеджеру и данная операция показана только менеджеру. Саму операцию можно выполнить только до определенного статуса детали (Приостановлен, Новый, В работе, Подтвержден, В пути) т. е. как только деталь примет статус «На складе» выполнится проводка по поставщику и уже нельзя менять его. Исходя из этого была поправлена очередность присвоения статусов на сайте деталям, чтобы нельзя было детали из «Новый» сразу присвоить «На складе» и пр.
Функционал заказчика
Вот примерный вид меню заказчика с установленным модулем:
1 - состояние баланса заказчика
2 - добавлен пункт меню "Финансы", где заказчик может построить отчет по своим финансовым операциям
3 - у заказчика только 1 вариант построения отчета - "Подробный", его вариант показан на изображении.
Заказчик так же может отчет выгрузить в документ формата Excel.
Функционал менеджера
Менеджер - Заказчики
У заказчиков после установки модуля при наведении мышкой на логин заказчика теперь виден текущий баланс.
На всех страницах с такой подсказкой менеджеру (заказы, детали в работе, заказчики, корзина заказчиков...)
Сама страница "Заказчики" выглядит теперь следующим образом:
1 - как и раньше доступен пункт меню "Заказчики"
2 - новый вид переключателей:
-- Заказчики: просмотр и корректирование информации по заказчикам -- Поставщики: просмотр и корректирование информации по поставщикам -- Баланс по заказчикам: отчетность -- Баланс по поставщикам: отчетность -- Валовая прибыль: отчетность
3 - Ввод остатков - коррекция баланса заказчика
Ввод остатков
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у заказчика.
После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.
Менеджер - Поставщики
Вот так выглядит страница поставщиков. Менеджер может найти и просмотреть информацию о поставщике, в том числе и текущий баланс, как в подсказке на поставщике, так и в самой таблице. Здесь же можно выполнить коррекцию остатков и настроить группу, об этом ниже:
Ввод остатков поставщика
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у поставщика. После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.
Группировка поставщиков
Так как бывает необходимость вести один баланс на несколько поставщиков, например вебсервис техномир много поставщиков с одного региона, то в закладке "Поставщики" есть возможность объединить таких поставщиков в одну группу, после чего в отчетах их финансовые операции будут подвязаны под одного поставщика из группы, объявленного основным.
Выбираем поставщика из списка поставщиков и жмем на нем ссылку "Группа", если раньше он не участвовал в группе, то форма будет выглядеть так:
Далее накликиваем чекбоксами слева нужных поставщиков и жмем "Добавить в группу", после этого отмеченные поставщики переместятся вправо и останеться среди них отметить того, который будет отображаться в отчетах как основной поставщик. Так же можно для группы указать префикс, чтобы потом использовать его для своих нужд при необходимости. Так же можно расформировать ранее созданную группу, после чего балансы у привязанных поставщиков будут работать индивидуально.
Вот так выглядит уже настроенная группа на реальном проекте:
1 - название поставщика под кем зашли в создание/редактирование группы
2 - префикс группы
3 - список поставщиков, не вошедших в группу
4 - набранные в группу поставщики и отмеченный среди них основной поставщик
Отчетность
Модуль позволяет построить финансовые отчеты по заказчикам, поставщикам, оценить прибыль.
Все ниже перечисленные варианты отчетов в таком же виде можно экспортировать в Excel.
Баланс по заказчикам
Отчеты можно строить в разрезе:
- всех заказчиков или конкретно выбранного - заказчиков, подвязанных на конкретного менеджера сайта - в интервале дат - по типу отчета: краткий, детальный, лог - по датам или общий
Форма запроса отчета:
Вот как выглядят различные варианты отчетов:
1) Краткий по всем:
2) Подробный по всем:
3) Краткий по одному заказчику:
4) Краткий по одному заказчику в разрезе дат:
5) Подробный по одному заказчику:
6) Лог операций по одному заказчику в разрезе дат:
Баланс по поставщикам
У поставщиков отчетность по типам отчетов та же.
По содержимому - отчет по всем краткий и по одному краткий аналогичен как у Заказчиков.
Пример отчета "Подробный" по всем:
Пример отчета "Подробный" по одному поставщику:
Пример отчета "Лог операций" по одному поставщику:
Валовая прибыль
Рассчитывается по купленным деталям заказчиками в разрезе дат, заказчиков, заказчиков менеджера, типу отчета.
Пример отчета - краткий по всем заказчикам:
Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат:
Пример отчета - подробный по всем заказчикам:
Пример отчета - подробный по одному заказчику в разрезе дат:
