Бухгалтерский учет на сайте обновленный — различия между версиями
(→Валовая прибыль) |
(→Валовая прибыль) |
||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат: | Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат: | ||
[[File:vp2.png|frame|left]] <br clear="all" /> | [[File:vp2.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
| + | Пример отчета - подробный по всем заказчикам: | ||
| + | [[File:vp3.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
Версия 16:06, 19 января 2018
Содержание
Общая информация
Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику.
Функционал заказчика
Вот примерный вид меню заказчика с установленным модулем:
1 - состояние баланса заказчика
2 - добавлен пункт меню "Финансы", где заказчик может построить отчет по своим финансовым операциям
3 - у заказчика только 1 вариант построения отчета - "Подробный", его вариант показан на изображении.
Заказчик так же может отчет выгрузить в документ формата Excel.
Функционал менеджера
Менеджер - Заказчики
У заказчиков после установки модуля при наведении мышкой на логин заказчика теперь виден текущий баланс.
На всех страницах с такой подсказкой менеджеру (заказы, детали в работе, заказчики, корзина заказчиков...)
Сама страница "Заказчики" выглядит теперь следующим образом:
1 - как и раньше доступен пункт меню "Заказчики"
2 - новый вид переключателей:
-- Заказчики: просмотр и корректирование информации по заказчикам -- Поставщики: просмотр и корректирование информации по поставщикам -- Баланс по заказчикам: отчетность -- Баланс по поставщикам: отчетность -- Валовая прибыль: отчетность
3 - Ввод остатков - коррекция баланса заказчика
Ввод остатков
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у заказчика.
После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.
Менеджер - Поставщики
Вот так выглядит страница поставщиков. Менеджер может найти и просмотреть информацию о поставщике, в том числе и текущий баланс, как в подсказке на поставщике, так и в самой таблице. Здесь же можно выполнить коррекцию остатков и настроить группу, об этом ниже:
Ввод остатков поставщика
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков у поставщика. После ввода суммы и типа (долг или предоплата) движение привязывается к граничной дате, от которой и будет вестись отчетность. Граничная дата задается администратором сайта в константе.
Группировка поставщиков
Так как бывает необходимость вести один баланс на несколько поставщиков, например вебсервис техномир много поставщиков с одного региона, то в закладке "Поставщики" есть возможность объединить таких поставщиков в одну группу, после чего в отчетах их финансовые операции будут подвязаны под одного поставщика из группы, объявленного основным.
Выбираем поставщика из списка поставщиков и жмем на нем ссылку "Группа", если раньше он не участвовал в группе, то форма будет выглядеть так:
Далее накликиваем чекбоксами слева нужных поставщиков и жмем "Добавить в группу", после этого отмеченные поставщики переместятся вправо и останеться среди них отметить того, который будет отображаться в отчетах как основной поставщик. Так же можно для группы указать префикс, чтобы потом использовать его для своих нужд при необходимости. Так же можно расформировать ранее созданную группу, после чего балансы у привязанных поставщиков будут работать индивидуально.
Вот так выглядит уже настроенная группа на реальном проекте:
1 - название поставщика под кем зашли в создание/редактирование группы
2 - префикс группы
3 - список поставщиков, не вошедших в группу
4 - набранные в группу поставщики и отмеченный среди них основной поставщик
Отчетность
Модуль позволяет построить финансовые отчеты по заказчикам, поставщикам, оценить прибыль.
Все ниже перечисленные варианты отчетов в таком же виде можно экспортировать в Excel.
Баланс по заказчикам
Отчеты можно строить в разрезе:
- всех заказчиков или конкретно выбранного - заказчиков, подвязанных на конкретного менеджера сайта - в интервале дат - по типу отчета: краткий, детальный, лог - по датам или общий
Форма запроса отчета:
Вот как выглядят различные варианты отчетов:
1) Краткий по всем:
2) Подробный по всем:
3) Краткий по одному заказчику:
4) Краткий по одному заказчику в разрезе дат:
5) Подробный по одному заказчику:
6) Лог операций по одному заказчику в разрезе дат:
Баланс по поставщикам
У поставщиков отчетность по типам отчетов та же.
По содержимому - отчет по всем краткий и по одному краткий аналогичен как у Заказчиков.
Пример отчета "Подробный" по всем:
Пример отчета "Подробный" по одному поставщику:
Пример отчета "Лог операций" по одному поставщику:
Валовая прибыль
Рассчитывается по купленным деталям заказчиками в разрезе дат, заказчиков, заказчиков менеджера, типу отчета.
Пример отчета - краткий по всем заказчикам:
Пример отчета - краткий по всем заказчикам в разрезе дат:
Пример отчета - подробный по всем заказчикам:
